11月29日基金净值：鑫元皓利一年定期开放债券最新净值1.0228

本站消息，11月29日，鑫元皓利一年定期开放债券最新单位净值为1.0228元，累计净值为1.0863元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元皓利一年定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.37%，现金占净值比0.69%。

该基金的基金经理为曹建华，曹建华于2022年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.59%。

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